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9月26日基金净值 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资风格 |
单位净值 |
累计净值 |
基金份额(万份) |
基金资产净值(万元) |
基金管理人 |
公告日期 |
| 1 |
000001 |
华夏成长 |
成长型 |
1.32300 |
1.64300 |
157,030 |
216,898 |
华夏基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 2 |
000011 |
华夏大盘 |
成长型 |
1.73400 |
1.91400 |
68,043 |
114,726 |
华夏基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 3 |
001001 |
华夏债券 |
债券型 |
1.04300 |
1.17300 |
141,538 |
146,423 |
华夏基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 4 |
002001 |
华夏回报 |
混合型 |
1.38000 |
1.79100 |
178,300 |
253,455 |
华夏基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 5 |
002011 |
华夏红利 |
混合型 |
1.64600 |
1.69600 |
18,924 |
30,410 |
华夏基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 6 |
020001 |
国泰金鹰 |
成长型 |
1.54300 |
1.74600 |
49,603 |
82,783 |
国泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 7 |
020002 |
国泰债券 |
债券型 |
1.08900 |
1.13100 |
5,061 |
5,509 |
国泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 8 |
020003 |
国泰精选 |
成长型 |
1.50600 |
1.67800 |
5,483 |
8,469 |
国泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 9 |
020005 |
国泰金马 |
价值型 |
1.53400 |
1.66400 |
23,064 |
37,122 |
国泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 10 |
020006 |
国泰金象 |
保本型 |
1.07900 |
1.17900 |
34,553 |
38,795 |
国泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 11 |
020008 |
国泰金鹿 |
保本型 |
1.01800 |
1.01800 |
251,771 |
254,268 |
国泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 12 |
040001 |
华安创新 |
价值型 |
1.48700 |
1.71700 |
203,927 |
296,750 |
华安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 13 |
040002 |
华安A股 |
指数型 |
1.28100 |
1.45100 |
72,951 |
94,809 |
华安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 14 |
040002 |
华安A股 |
指数型 |
1.28100 |
1.45100 |
72,951 |
94,809 |
华安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 15 |
040004 |
华安宝利 |
平衡型 |
1.63400 |
1.77400 |
81,199 |
132,064 |
华安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 16 |
050001 |
博时增长 |
混合型 |
1.51500 |
1.71300 |
156,123 |
232,069 |
博时基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 17 |
050002 |
博时裕富 |
指数型 |
1.28100 |
1.33100 |
128,747 |
166,614 |
博时基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 18 |
050004 |
博时精选 |
价值型 |
1.45970 |
1.51970 |
208,957 |
301,064 |
博时基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 19 |
050006 |
博时稳定 |
债券型 |
1.00050 |
1.02310 |
582,506 |
582,901 |
博时基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 20 |
070001 |
嘉实成长 |
混合型 |
1.63220 |
1.87220 |
85,111 |
123,833 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 21 |
070002 |
嘉实增长 |
成长型 |
1.81800 |
2.09900 |
120,696 |
208,283 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 22 |
070003 |
嘉实稳健 |
价值型 |
1.44300 |
1.61800 |
50,428 |
71,744 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 23 |
070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
1.12300 |
1.24300 |
18,220 |
20,823 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 24 |
070006 |
嘉实服务 |
价值型 |
1.29900 |
1.36900 |
268,505 |
321,198 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 25 |
070007 |
嘉实保本 |
保本型 |
1.14600 |
1.16600 |
36,975 |
41,990 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 26 |
070009 |
嘉实短债 |
债券型 |
1.00210 |
1.00600 |
271,002 |
271,066 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 27 |
080001 |
长盛平衡 |
平衡型 |
1.55600 |
1.76000 |
63,365 |
95,809 |
长盛基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 28 |
090001 |
大成价值 |
成长型 |
1.56810 |
1.80810 |
40,387 |
63,073 |
大成基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 29 |
090002 |
大成债券 |
债券型 |
1.01020 |
1.19570 |
116,679 |
117,441 |
大成基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 30 |
090003 |
大成蓝筹 |
价值型 |
1.16520 |
1.51520 |
28,801 |
43,124 |
大成基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 31 |
090004 |
大成精选 |
混合型 |
1.39920 |
1.71920 |
23,455 |
35,054 |
大成基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 32 |
100016 |
富国平衡 |
平衡型 |
1.37660 |
1.47660 |
51,333 |
68,832 |
富国基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 33 |
100018 |
富国天利 |
债券型 |
1.09350 |
1.26350 |
27,087 |
30,392 |
富国基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 34 |
100020 |
富国天益 |
价值型 |
1.04220 |
1.99870 |
60,944 |
106,153 |
富国基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 35 |
100022 |
富国天瑞 |
混合型 |
1.53810 |
1.67810 |
65,269 |
96,525 |
富国基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 36 |
110001 |
易基平稳 |
平衡型 |
1.60300 |
1.87300 |
159,355 |
257,129 |
易方达基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 37 |
110002 |
易基策略 |
成长型 |
1.73300 |
2.00300 |
218,464 |
406,893 |
易方达基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 38 |
110003 |
易基50 |
指数型 |
1.17210 |
1.23210 |
140,767 |
167,453 |
易方达基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 39 |
110005 |
易基积极 |
成长型 |
1.66300 |
1.82300 |
158,985 |
268,701 |
易方达基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 40 |
110007 |
易基收益 |
债券型 |
1.00090 |
1.01600 |
420,041 |
420,509 |
易方达基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 41 |
121001 |
国投融华 |
债券型 |
1.29170 |
1.47170 |
11,759 |
15,586 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 42 |
121002 |
国投景气 |
混合型 |
1.43500 |
1.54500 |
41,599 |
66,005 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 43 |
121003 |
国投核心 |
成长型 |
1.01190 |
1.01190 |
311,210 |
318,345 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 44 |
150103 |
银河银泰 |
平衡型 |
1.29680 |
1.32680 |
95,114 |
123,590 |
银河基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 45 |
151001 |
银河稳健 |
价值型 |
1.37180 |
1.55680 |
11,614 |
16,711 |
银河基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 46 |
151002 |
银河收益 |
债券型 |
1.16780 |
1.31780 |
25,075 |
30,206 |
银河基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 47 |
159901 |
深100ETF |
指数型 |
1.36100 |
1.36100 |
199,717 |
277,365 |
易方达基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 48 |
160105 |
南方积配 |
成长型 |
1.47730 |
1.47730 |
61,741 |
92,080 |
南方基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 49 |
160106 |
南方高增 |
成长型 |
1.51840 |
1.67540 |
44,021 |
68,923 |
南方基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 50 |
160505 |
博时主题 |
成长型 |
1.46170 |
1.55270 |
57,611 |
81,570 |
博时基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 51 |
160605 |
鹏华50 |
混合型 |
1.46500 |
1.71500 |
39,959 |
58,799 |
鹏华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 52 |
160706 |
嘉实300 |
指数型 |
1.18900 |
1.43900 |
27,712 |
33,258 |
嘉实基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 53 |
161005 |
富国天惠 |
混合型 |
1.55160 |
1.67160 |
34,814 |
52,228 |
富国基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 54 |
161601 |
新蓝筹 |
平衡型 |
1.30270 |
1.71770 |
75,923 |
109,222 |
融通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 55 |
161603 |
融通债券 |
债券型 |
1.03500 |
1.21000 |
28,800 |
29,622 |
融通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 56 |
161604 |
融通100 |
指数型 |
1.05600 |
1.40600 |
43,652 |
49,384 |
融通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 57 |
161605 |
融通蓝筹 |
成长型 |
1.26600 |
1.52600 |
40,133 |
53,191 |
融通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 58 |
161606 |
融通行业 |
价值型 |
1.34900 |
1.40900 |
46,114 |
61,900 |
融通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 59 |
161607 |
融通巨潮 |
指数型 |
1.04700 |
1.47700 |
14,504 |
16,122 |
融通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 60 |
161706 |
招商成长 |
成长型 |
1.49060 |
1.79060 |
30,205 |
43,416 |
招商基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 61 |
161902 |
万家保本 |
保本型 |
1.10230 |
1.18030 |
100,368 |
112,478 |
万家基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 62 |
161903 |
万家公用 |
指数型 |
1.23740 |
1.23740 |
11,032 |
14,036 |
万家基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 63 |
162102 |
金鹰小盘 |
成长型 |
1.51790 |
1.54790 |
5,343 |
7,919 |
金鹰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 64 |
162201 |
合丰成长 |
成长型 |
1.61050 |
1.84050 |
41,209 |
64,433 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 65 |
162202 |
合丰周期 |
价值型 |
1.63070 |
1.86570 |
18,597 |
29,355 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 66 |
162203 |
合丰稳定 |
平衡型 |
1.60920 |
1.76920 |
19,336 |
30,119 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 67 |
162204 |
荷银精选 |
成长型 |
1.69350 |
1.76350 |
126,844 |
209,882 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 68 |
162205 |
荷银预算 |
混合型 |
1.26880 |
1.33380 |
7,901 |
9,632 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 69 |
162605 |
景顺鼎益 |
平衡型 |
1.58400 |
1.64400 |
31,861 |
49,884 |
景顺长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 70 |
162607 |
景顺资源 |
成长型 |
1.43100 |
1.43100 |
63,395 |
91,222 |
景顺长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 71 |
162703 |
广发小盘 |
成长型 |
1.75380 |
1.95380 |
91,662 |
169,172 |
广发基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 72 |
163302 |
巨田资源 |
混合型 |
1.39700 |
1.58200 |
8,490 |
12,328 |
巨田基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 73 |
163402 |
兴业趋势 |
混合型 |
1.66100 |
1.76100 |
30,061 |
46,595 |
兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 74 |
163503 |
天治核心 |
成长型 |
1.35540 |
1.38540 |
9,615 |
11,995 |
天治基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 75 |
163801 |
中银中国 |
混合型 |
1.48990 |
1.53990 |
79,583 |
118,797 |
中银国际基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 76 |
163803 |
中银增长 |
成长型 |
1.25060 |
1.26060 |
196,466 |
246,049 |
中银国际基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 77 |
163803 |
中银增长 |
成长型 |
1.25060 |
1.26060 |
196,466 |
246,049 |
中银国际基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 78 |
180001 |
银华优势 |
平衡型 |
1.44550 |
1.78550 |
74,482 |
108,571 |
银华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 79 |
180002 |
银华保本 |
保本型 |
1.08930 |
1.13330 |
320,356 |
348,924 |
银华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 80 |
180003 |
银华88 |
指数型 |
1.38240 |
1.70240 |
39,384 |
55,221 |
银华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 81 |
200001 |
长城久恒 |
平衡型 |
1.20300 |
1.56300 |
37,972 |
46,032 |
长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 82 |
200002 |
长城久泰 |
指数型 |
1.36390 |
1.39390 |
31,106 |
42,873 |
长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 83 |
200006 |
长城消费 |
成长型 |
1.07290 |
1.07290 |
108,551 |
117,810 |
长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 84 |
202001 |
南方稳健 |
平衡型 |
1.46990 |
1.69490 |
185,638 |
294,327 |
南方基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 85 |
202101 |
南方宝元 |
债券型 |
1.19450 |
1.41450 |
80,459 |
91,465 |
南方基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 86 |
202102 |
南方多利 |
价值型 |
1.00780 |
1.01260 |
406,313 |
407,347 |
南方基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 87 |
202202 |
南方避险 |
保本型 |
1.25490 |
1.49890 |
472,858 |
580,856 |
南方基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 88 |
206001 |
鹏华成长 |
混合型 |
1.45350 |
1.60350 |
53,230 |
74,893 |
鹏华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 89 |
206101 |
鹏华债券 |
债券型 |
1.02300 |
1.10800 |
7,654 |
7,779 |
鹏华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 90 |
206102 |
鹏华收益 |
价值型 |
1.40300 |
1.80800 |
16,770 |
24,199 |
鹏华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 91 |
210001 |
金鹰优选 |
混合型 |
1.16530 |
1.25530 |
10,013 |
11,271 |
金鹰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 92 |
213001 |
宝盈鸿利 |
成长型 |
1.39910 |
1.58910 |
12,389 |
17,349 |
宝盈基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 93 |
213002 |
宝盈区域 |
成长型 |
1.38190 |
1.53190 |
10,061 |
14,019 |
宝盈基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 94 |
217001 |
招商股票 |
成长型 |
1.43140 |
1.65640 |
109,709 |
156,623 |
招商基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 95 |
217002 |
招商平衡 |
平衡型 |
1.28060 |
1.47560 |
21,993 |
28,213 |
招商基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 96 |
217003 |
招商债券 |
债券型 |
1.02200 |
1.13350 |
77,808 |
26,536 |
招商基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 97 |
217005 |
招商先锋 |
价值型 |
1.39070 |
1.51570 |
66,121 |
90,458 |
招商基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 98 |
233001 |
巨田基础 |
价值型 |
1.11490 |
1.17490 |
31,368 |
36,448 |
巨田基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 99 |
240001 |
宝康消费 |
成长型 |
1.63560 |
1.80560 |
134,311 |
210,370 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 100 |
240002 |
宝康配置 |
平衡型 |
1.61550 |
1.76550 |
93,108 |
140,228 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 101 |
240003 |
宝康债券 |
债券型 |
1.01900 |
1.17400 |
47,001 |
47,770 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 102 |
240004 |
华宝动力 |
成长型 |
1.56470 |
1.60470 |
17,171 |
24,745 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 103 |
240005 |
华宝策略 |
成长型 |
1.32520 |
1.44520 |
104,711 |
133,868 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 104 |
253010 |
德盛安心 |
混合型 |
1.21500 |
1.23500 |
4,350 |
5,147 |
国联安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 105 |
255010 |
德盛稳健 |
混合型 |
1.29700 |
1.41700 |
56,780 |
72,247 |
国联安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 106 |
257010 |
德盛小盘 |
混合型 |
1.34200 |
1.34200 |
160,731 |
214,809 |
国联安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 107 |
257020 |
德盛精选 |
成长型 |
1.39900 |
1.66900 |
33,966 |
46,005 |
国联安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 108 |
260101 |
景顺股票 |
成长型 |
1.63320 |
1.81320 |
68,733 |
111,343 |
景顺长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 109 |
260103 |
景顺平衡 |
平衡型 |
1.56600 |
1.72600 |
16,007 |
24,932 |
景顺长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 110 |
260104 |
景顺增长 |
平衡型 |
1.89600 |
1.98600 |
124,721 |
234,423 |
景顺长城基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 111 |
270001 |
广发聚富 |
平衡型 |
1.71430 |
2.02430 |
177,802 |
304,199 |
广发基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 112 |
270002 |
广发稳健 |
价值型 |
1.70500 |
1.92500 |
190,395 |
330,987 |
广发基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 113 |
270005 |
广发聚丰 |
成长型 |
1.74460 |
1.84960 |
159,037 |
270,491 |
广发基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 114 |
288001 |
经典配置 |
平衡型 |
1.34350 |
1.39350 |
235,540 |
310,649 |
中信基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 115 |
288002 |
中信红利 |
价值型 |
1.49540 |
1.60540 |
23,016 |
32,177 |
中信基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 116 |
290002 |
泰信先行 |
价值型 |
1.36370 |
1.41370 |
29,560 |
40,173 |
泰信基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 117 |
310308 |
盛利精选 |
平衡型 |
1.27690 |
1.39690 |
161,490 |
218,621 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 118 |
310318 |
盛利配置 |
价值型 |
1.06310 |
1.09010 |
17,069 |
18,339 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 119 |
310328 |
新动力 |
成长型 |
1.52210 |
1.62210 |
21,115 |
33,269 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 120 |
320001 |
诺安平衡 |
平衡型 |
1.53240 |
1.70740 |
108,166 |
162,491 |
诺安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 121 |
320003 |
诺安股票 |
成长型 |
1.49380 |
1.58880 |
39,671 |
57,183 |
诺安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 122 |
340001 |
兴业转基 |
债券型 |
1.08930 |
1.41830 |
134,859 |
150,025 |
兴业基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 123 |
350001 |
天治财富 |
平衡型 |
1.32240 |
1.40240 |
9,266 |
11,784 |
天治基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 124 |
350002 |
天治品质 |
混合型 |
1.22230 |
1.38230 |
6,299 |
7,227 |
天治基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 125 |
360001 |
量化核心 |
成长型 |
1.34960 |
1.42960 |
40,130 |
53,079 |
光大保德信基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 126 |
360005 |
光大红利 |
成长型 |
1.07170 |
1.11170 |
26,590 |
29,183 |
光大保德信基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 127 |
373010 |
上投双息 |
混合型 |
1.04540 |
1.04540 |
668,211 |
696,088 |
上投摩根基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 128 |
375010 |
上投优势 |
价值型 |
1.96790 |
2.06790 |
119,413 |
240,609 |
上投摩根基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 129 |
377010 |
上投α |
成长型 |
1.90250 |
1.94250 |
94,862 |
174,993 |
上投摩根基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 130 |
398001 |
中海成长 |
成长型 |
1.46030 |
1.51030 |
7,810 |
10,967 |
中海基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 131 |
398011 |
中海分红 |
混合型 |
1.03350 |
1.43350 |
25,136 |
26,716 |
中海基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 132 |
400001 |
东方龙 |
混合型 |
1.13810 |
1.54810 |
15,509 |
17,592 |
东方基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 133 |
400003 |
东方精选 |
混合型 |
1.09440 |
1.48240 |
35,146 |
39,119 |
东方基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 134 |
410001 |
华富优选 |
混合型 |
1.34680 |
1.49680 |
12,144 |
15,876 |
华富基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 135 |
420001 |
天弘精选 |
混合型 |
1.02770 |
1.12770 |
12,463 |
12,849 |
天弘基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 136 |
450001 |
国富收益 |
价值型 |
1.18010 |
1.30510 |
29,094 |
52,710 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 137 |
450001 |
国富收益 |
价值型 |
1.18010 |
1.30510 |
29,094 |
52,710 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 138 |
450001 |
国富收益 |
价值型 |
1.18010 |
1.30510 |
29,094 |
36,694 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 139 |
460001 |
友邦盛世 |
成长型 |
1.25060 |
1.53060 |
46,020 |
56,896 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 140 |
481001 |
工银价值 |
价值型 |
1.51510 |
1.71510 |
135,398 |
197,626 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 141 |
510051 |
50ETF |
指数型 |
1.12800 |
1.36400 |
337,557 |
382,651 |
华夏基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 142 |
510080 |
长盛债券 |
债券型 |
1.17660 |
1.33660 |
11,640 |
13,424 |
长盛基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 143 |
510081 |
长盛精选 |
成长型 |
1.58890 |
1.60890 |
64,223 |
101,414 |
长盛基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 144 |
510181 |
180ETF |
指数型 |
3.17000 |
3.17000 |
11,842 |
37,886 |
华安基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 145 |
519001 |
银华优选 |
成长型 |
1.58550 |
1.80550 |
30,183 |
47,362 |
银华基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 146 |
519003 |
海富收益 |
价值型 |
1.24100 |
1.30100 |
313,103 |
383,686 |
海富通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 147 |
519005 |
海富股票 |
成长型 |
1.47200 |
1.58200 |
68,037 |
102,436 |
海富通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 148 |
519008 |
添富优势 |
混合型 |
1.74270 |
1.79270 |
97,540 |
86,868 |
汇添富基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 149 |
519008 |
添富优势 |
混合型 |
1.74270 |
1.79270 |
97,540 |
171,306 |
汇添富基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 150 |
519011 |
海富精选 |
成长型 |
1.49100 |
1.84100 |
148,808 |
219,078 |
海富通基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 151 |
519087 |
世纪分红 |
混合型 |
1.09390 |
1.39790 |
12,276 |
12,997 |
新世纪基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 152 |
519180 |
万家180 |
指数型 |
1.16160 |
1.29160 |
36,058 |
45,265 |
万家基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 153 |
519300 |
大成300 |
指数型 |
1.14570 |
1.14570 |
96,665 |
112,211 |
大成基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 154 |
519519 |
友邦短债 |
债券型 |
1.00090 |
1.00290 |
138,187 |
138,332 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 155 |
519688 |
交银精选 |
成长型 |
1.51320 |
1.61320 |
122,957 |
181,695 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 156 |
519995 |
长信金利 |
成长型 |
1.07670 |
1.07670 |
65,755 |
70,130 |
长信基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 157 |
519997 |
长信银利 |
价值型 |
1.08160 |
1.46160 |
8,272 |
11,190 |
长信基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 158 |
530001 |
建信价值 |
价值型 |
1.20210 |
1.28210 |
185,194 |
226,061 |
建信基金管理有限责任公司 |
2006-9-25 |
| 159 |
550001 |
信诚四季 |
混合型 |
1.04640 |
1.04640 |
322,578 |
342,840 |
信诚基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
| 160 |
580001 |
东吴嘉禾 |
混合型 |
1.17510 |
1.48510 |
8,115 |
10,827 |
东吴基金管理有限公司 |
2006-9-25 |
|